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ıllı Swap de divisas (wikinfo)

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Un swap de divisas es un pacto sobre divisas extranjeras entre 2 partes, que acuerdan intercambiar elementos (llámense el primordial y/o los pagos de interés) de un empréstito en una divisa por elementos equivalentes de un empréstito igual en valor actual neto en otra divisa. De este modo, es un género de derivado en divisa extranjera. Los swaps de divisas se usan par aprovechar ventajas comparativas.


Un swap de divisas es un derivadoover the counter, y está íntimamente relacionado con los interest rate swaps. Sin embargo, en contraste a los interest rate swaps, los swaps de divisas pueden incluir el intercambio del primordial.


Existen 3 diferentes vías mediante las que los swaps de divisas pueden intercambiar empréstitos:



  1. La estructura más fácil de un swap de divisas supone intercambiar solo el primordial con la contraparte en el punto del futuro específicado a la tasa acordada ahora. Un pacto de esta clase se desarrolla de modo afín a un contrato forward o bien a un futuro.
  2. Otra estructura para un swap de divisas puede conjuntar el intercambio del primordial del empréstito, como se explica más arriba, con un interest rate swap. En esta clase de swap, los cash flows del interés no se "netean" ya antes de ser pagados a la contraparte (como se haría en un vanilla interest rate swap) pues están llamados en diferentes divisas. Como cada parte ciertamente toma prestado en interés de la otra, esta clase de swap se conoce asimismo, en inglés, como un empréstito back-to-back.
  3. Por último, mas no de menor relevancia, se puede permutar solo el pago de los cash flows de interés en empréstitos del mismo tamaño y término. Nuevamente, siendo esto un swap de divisas, los cash flows intercambiados están llamados en diferentes divisas con lo que no se netean. Un caso de esta clase de swap es el intercambio de pagos de interés en dólares estadounidenses a tipo fijo contra pagos de interés en euro a tipo variable. Este género de swap se conoce asimismo como cross-currency interest rate swap, o bien cross currency swap.

Diferencia de otras figuras similares


En inglés esta clase de swap se llama a veces cross currency swap o bien currency interest rate swap (CIRS), habiendo de ser distinguido de los llamados "FX Swap" o bien "Forex Swap". Además de esto, un swap de divisas debe asimismo distinguirse de los swap de liquidez de un banco central.



  1. ? abhttp://www.finpipe.com/currswaps.htm
  2. ? abFinancial Management Study Manual - ICAEW (2ª edición). Institute of Chartered Accountants in England & Wales (Milton Keynes). dos mil ocho pp. cuatrocientos sesenta y dos-tres. ISBN novecientos setenta y ocho-1-ochenta y cuatro mil ciento cincuenta y dos-quinientos sesenta y nueve-tres.
  3. ?http://www.isda.org/educat/faqs.html#22


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